合约亏损损了保证金 合约亏损损了保证金能退吗

一、期货下跌为什么要补保证金

期货下跌需要补保证金的原因

当期货价格下跌时，投资者持有的期货合约价值相应减少，这时就可能需要补仓保证金。

详细解释如下：

1.保证金的定义与作用：

保证金是投资者进行期货交易时向交易所缴纳的一部分资金，用于确保投资者能够履行期货合约的义务。当市场出现不利变动时，保证金可以作为缓冲，帮助投资者应对潜在的损失。

2.期货下跌与保证金的关系：

期货合约的价值与现货市场的价格紧密相关。当现货市场价格下跌时，投资者持有的期货合约价值也会相应下降。如果投资者账户中的保证金不足以支撑其合约价值，那么就需要补仓以保证合约的正常履行。

3.补保证金的必要性：

补仓保证金是为了避免强制平仓。在期货交易中，如果投资者账户的资金不足以覆盖亏损，交易所可能会对其持有的仓位进行强制平仓，以避免进一步的损失。通过及时补充保证金，投资者可以维持其仓位，并有可能在市场反弹时挽回部分损失。

4.风险管理措施：

补保证金也是投资者进行风险管理的一种方式。通过监控账户余额和期货市场的变动，投资者可以预先判断是否需要补仓，并据此做出决策，以最小化潜在的损失。

总之，期货下跌时补保证金是为了维持投资者的仓位，避免强制平仓，同时也是为了控制风险和可能的损失。在期货交易中，合理的资金管理至关重要，及时补充保证金是维护资金安全的有效手段之一。

二、期货穿仓亏损算谁的

如果是因为交易平台系统问题导致的期货穿仓，则交易平台需要承担一定的责任，反之，因为，期货标的物的波动，导致的期货穿仓，则投资者自己承担，即亏损超过了其向期货公司交纳的期货保证金，期货公司为此向期货交易所替投资者垫付了超出保证金的部分损失，属于期货公司给投资者融资，期货公司因此享有了向投资者追偿的权利，投资者应向期货公司履行赔偿责任。

拓展资料

期货市场最早萌芽于欧洲。早在古希腊和古罗马时期，就出现过中央交易场所、大宗易货交易，以及带有期货贸易性质的交易活动。最初的期货交易是从现货远期交易发展而来。第一家现代意义的期货交易所1848年成立于美国芝加哥，该所在1865年确立了标准合约的模式。20世纪90年代，我国的现代期货交易所应运而生。

我国有上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和中国金融期货交易所四家期货交易所，其上市期货品种的价格变化对国内外相关行业产生了深远的影响。

最初的现货远期交易是双方口头承诺在某一时间交收一定数量的商品，后来随着交易范围的扩大，口头承诺逐渐被买卖契约代替。这种契约行为日益复杂化，需要有中间人担保，以便监督买卖双方按期交货和付款，于是便出现了1571年伦敦开设的世界第一家商品远期合同交易所——皇家交易所。

了适应商品经济的不断发展，改进运输与储存条件，为会员提供信息，1848年，82位商人发起组织了芝加哥期货交易所（CBOT）；1851年芝加哥期货交易所引进远期合同；1865年芝加哥谷物交易所推出了一种被称为“期货合约”的标准化协议，取代原先沿用的远期合同。这种标准化合约，允许合约转手买卖，并逐步完善了保证金制度，于是一种专门买卖标准化合约的期货市场形成了，期货成为投资者的一种投资理财工具。1882年交易所允许以对冲方式免除履约责任，增加了期货交易的流动性。

三、永续合约爆仓了保证金还有吗永续合约爆仓了会怎么样

永续合约爆仓后保证金可能会部分或全部损失，爆仓会导致一系列严重的后果。

永续合约爆仓了保证金还有吗？

在数字货币交易市场上，永续合约的爆仓事件可能导致投资者的保证金损失。爆仓通常发生在交易者使用过高的杠杆倍数，且市场价格波动导致亏损超过其保证金账户余额时。此时，交易平台会进行爆仓处理，即迅速平仓交易者的持仓以避免进一步损失。在爆仓过程中，交易所会根据市场价格和合约规则清算爆仓头寸，保证金可能会被用来弥补亏损并支付给对手方。如果亏损超过了保证金，交易所还可能会从交易者的账户中扣除额外的款项。

永续合约爆仓了会怎么样？

保证金损失：爆仓意味着投资者的头寸会被迫平仓，可能导致其损失部分或全部保证金。

账户平仓：交易所会立即平仓爆仓头寸，并在市场上进行交易以弥补亏损。这可能导致交易者的账户余额出现负值，甚至完全清零。

额外费用：如果亏损超过了账户中的保证金，交易所可能会向交易者收取额外费用，如追加保证金或其他相关费用。

影响信用记录：爆仓事件可能会被交易所记录在交易者的交易历史中，进而影响其信用记录，对未来的交易活动产生不利影响。

心理影响：爆仓可能会对交易者的情绪产生负面影响，导致恐慌、焦虑甚至失去信心，从而影响其未来的交易决策和心态。

因此，投资者在进行永续合约交易时，应谨慎选择杠杆倍数，控制风险，并设定合理的止损点，以避免爆仓带来的严重后果。

四、期货亏损在保证金中如何体现

如果原始保证金减亏损值大于维持保证金，尽管客户出现亏损，期货公司一般不会立刻强平，仅通知客户追加保证金。但如原始保证金减亏损值小于维持保证金，期货公司不仅发出追保通知书，而且保持立刻强平权利。

交易者在持仓过程中，会因市场行情的不断变化而产生浮动盈亏（结算价与成交价之差），因而保证金账户中实际可用来弥补亏损和提供担保的资金就随时发生增减。浮动盈利将增加保证金账户余额，浮动亏损将减少保证金账户余额。保证金账户中必须维持的最低余额叫维持保证金，维持保证金：结算价调持仓量调保证金比率xk（k为常数，称维持保证金比率，在我国通常为0．75）。

当保证金账面余额低于维持保证金时，交易者必须在规定时间内补充保证金，使保证金账户的余额≥结算价x持仓量x保证金比率，否则在下一交易日，交易所或代理机构有权实施强行平仓。这部分需要新补充的保证金就称追加保证金。仍按上例，假设客户以2700元/吨的价格买入50吨大豆后的第三天，大豆结算价下跌至追加保证金。2600元/吨。由于价格下跌，客户的浮动亏损为5000元（即<2700-2600）x50），客户保证金账户余额为1750元（即6750-5000），由于这一余额小于维持保证金（=2 700x50X5%x0．75=5 062．5元），客户需将保证金补足至6750元（2 700x50x5%），需补充的保证金5 000元（6 750- 1 750〕就是追加保证金。这就意味着，即使大豆价格跌至2000元/吨，保证金账户也依然维持在6750元，即初始保证金。

五、股指期货追加保证金如何计算谢谢!

12%是期货交易所要求的。

期货公司都是要求的15%-20%左右。就按照你说的12%算吧。

这是一个动态的过程，一般都是当天收盘后结算，然后看你情况，然给你追加的

合约每天上涨下跌的幅度为10%

3000*（1-10%）=2700

如果今天跌倒2700点。那么你合约占用的保证金就剩下2%啦。因为期货公司要求12%，那么说明你还剩下2%的钱。因为不够第二天跌10%的钱。人家就会要你追加保证金。

最低追加到当前结算价的12%，也就是说你始终要保证这一天交易开始前你合约的保证金是

当日结算点数*300*12%，差多少补多少